Trésorier(ère)
Description
Établir les prévisions de trésorerie. Optimiser la gestion de la trésorerie et la prévision des flux financiers.
Environnement, Tendances & Expériences
Environnement et conditions de travail
Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie Suivi et analyse des marchés financiers Comptabilisation des opérations bancaires Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash Règlements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché Placement des liquidités et veille sur les placements effectués Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines Elaboration et mise en service d’outils et/ou méthodes spécifiques à son domaine d’activité Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie Suivi du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité Suivi des opérations de déconsolidation d'actifs
Expériences
Diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce ou Master spécialisé (BAC+5)
Savoir-faire
Gestion De La Trésorerie
Prévisions Et Suivi
- Établir les prévisions de trésorerie
- Suivre et analyser les flux financiers
- Gérer la trésorerie et le cash
Optimisation Des Ressources
- Rechercher des sources de financement
- Placer les liquidités
- Superviser les risques de change
Autres appellations
Comptable
Contrôleur(euse) de gestion
Auditeur(trice) - Contrôleur(euse) interne